股市成功者必需拥有三大要素：一、持续有效的选择程序；二、严谨完善的控制方案；三、坚决执行的实战操作纪律。保持冷静理智的分析能力并完善操作系统，在行情每一阶段中做好周密的操作计划，是区分职业投资人与业余投资者的重要标准。
一、买股票前先进行大势研判
展开操作时，必须进行大盘的常态分析，遵循（由远及近、看长作短、小服从大周期、大影响小图形）的原则：例如：首选月线级别状态，次选周线级别状态，最低要求是日线级别状态，而60分钟，30分钟，15分钟形态只为介入点，不做常态分析依据。大盘目前所处位置、市场信心等多种因素直接制约着操作展开方式，以及展开操作的规模和级别。
通过全部流通股所处状态统计及大盘相关数据的概率统计（如个股的涨跌个数、股价的高低、个股年收益分布，大盘波动区间等），来确定大盘所处阶段和阶段中的短期，应当是我们对大盘进行研判的主要手段和方法。 1、大盘阶段（区域）的划分方法。简单划分：大盘分为牛市区域和熊市区域；精细划分：大盘分为初期牛市、中期牛市、末期牛市和初期熊市、中期熊市、末期熊市六个阶段。
2、大盘阶段、趋势的判定：
A、个股状态与大盘阶段、趋势的判断关系：通过盘中所有个股的相对价位（复权后）分布情况判断大盘；通过个股获利平均状况来判断大盘；通过超跌（超涨）个股数量判断大盘；通过个股上涨、下跌家数比（长期跟踪）判断大盘。
涨跌家数是技术分析比较常用的参考数据，特别是一周内交易涨跌家数总量的对比，往往比较能够真实地反映市场的多空力量，消除因看而产生的虚假误差，对操作股票的买卖或进出场，帮助甚大。
B、大盘概率统计应用（量、价、时、空的统计）
［1］、箱体统计
年度 高点 低点 高低差 振幅%。
股票市盈率与股市底部。自1997年以来，上海股市平均市盈率最低值一般稳定在32-36倍之间，一旦平均市盈率逼近33倍，表明上海股市即将逼近指数的底部区域下限。考察市场低迷时股票市盈率的特征，有助于判断股市是否处于底部。
新股收益及换手率与股指的前瞻性关系。从新股的各方面表现来看能否反映大盘的运行特征。切记：「「大盘」交易系统的建立」
股价差异与股指涨跌分析。
历年上证指数的涨跌情况 日期 上证综指 涨跌幅度（%） 涨跌天数（天）
［2］、月份统计
上证综指在上半年出现上涨的概率是100%；在下半年出现下跌的概率（除超强势年外）也是100%。
各季度走势轮廓：一季度：全年最好的建仓时机（狙击大一浪，超跌反弹）。二季度：全年获利的最好季节（狙击大三浪，主升行情）。三季度：调整的季节，宜控制仓位。四季度：走势较差，宜考虑逢低建仓。
［3］、成交统计
2003年股市交易金额水平预测。
股指涨跌与成交金额变化关系分析。
最低价 最高价 振幅 全年涨跌 幅度 成交金额（亿）成交金额增减比例
股市规模与成交金额变化关系分析。
乖离。
［4］、价格统计
1、以6日乖离率（记6Y）这一技术为例：从近一两年上证综指来看，－3%是6日乖离率在多头市场中较可靠的中级底部的一个参考见底值。每次出现6Y＜－3%都是大盘接近中级底部的标志值。切记：「「大盘」交易系统的建立」
2、看看历史上周线KD在20以下交叉向上时的情况。
3、选股策略是股价偏离平均股价20%，尤其在一季度。
［5］、筹码统计
实证统计，偏离密集筹码区域20%产生底部与顶部，例如：前期筹码成本在1600，20%在1300左右。
二、个股操作系统
1．个股图表的价量关系：价格和成交量出现有序的变化。
2．个股处于大型一浪与三浪初中期阶段。
3．月、周的较大级别的技术特征处于低位确认，指标处于低位区域。
4、对于个股而言，6日乖离率在－10%至－11%以上特别是－12%至－14%（当然首先必须排除问题股，这一点现今极为重要）时，往往容易引发次中级反弹。
用25日乖离率低于－19%及60日乖离率低于－20作为辅助技术条件，可以避免刚交叉向下的个股，其中出击的胜率会有所加大。
对于年线、半年线保持向上的个股6Y＜－11%，有时意味着中级（次中级）底部的形成。6Y＜－8乃至6Y＜－6时对于某些强庄股也是中短线买点，但必须注意配合其它指标以提高胜率。
三、资金管理及其它
1．总资金的三分之一进行底部仓位的建立，另外三分之一风险防范，最后三分之一资金用于攻击介入仓位。切记：「「大盘」交易系统的建立」
2、资金管理是控制系统中风险和收益平衡的唯一工具，建立一个安全边际的仓位比例是投资者必须面对的问题，个人公式略。
以上便是交易系统的建立的介绍，希望可以帮助到大家的同时想要了解更多大盘资讯消息，可关注股票配资的更新。
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